Importazione Movimenti Bancari

Questa funzione di GOLD consente di importare in Tesoreria i flussi informativi provenienti dall’Home Banking, necessari successivamente ai fini della Riconciliazione.

Il percorso da seguire è:

Moduli comuni → Integrazioni → Importa flussi HB → Movimenti HB

La videata che comparirà (in basso) prevede l’acquisizione del file da elaborare. Per la scelta del file cliccare sul pulsante con i tre puntini e, una volta individuato e selezionato il file¹, cliccare sul pulsante Acquisizione file e poi Importa. Una volta terminato cliccare sull’icona Esci.

(1) È possibile mappare il percorso da dove acquisire il file direttamente nella voce a menù "Percorsi Predefiniti" (vedere paragrafo del manuale “Percorsi predefiniti”).

Dopo avere cliccato sull’icona di uscita il programma chiede di confermare o meno la riconciliazione automatica dei movimenti.

Il programma in caso di conferma propone 3 opzioni:

1. "Tutte le aziende" : in questo caso si lancerebbe la riconciliazione automatica per tutte le aziende configurate in Gold.

2. "Solo azienda attiva" : la riconciliazione automatica riguarderebbe solo l’azienda sul quale si sta lavorando in quell momento.

3. "Solo azienda attiva con anteprima dei movimenti da riconciliare" : in questo caso si aprirebbe una nuova schermata dove viene illustrato all’utente cosa il programma può riconciliare automaticamente.

Import movimenti HB (non in formato CBI) via Fabrick | Modulo aggiuntivo

All'interno di GOLD è stato aggiunto il servizio Fabrick, Partner di Albasoft - specializzato in servizi finanziari e soluzioni di open banking, che consente di recuperare in automatico i movimenti bancari senza utilizzare il formato CBI. Per banche che hanno conti correnti non appartenenti al circuito CBI (come, ad esempio, Revolut) è ora possibile importare i movimenti all’interno di Gold in modo automatico grazie a Fabrick.

Si tratta di un modulo aggiuntivo che richiede un onboarding da svolgere assieme al consulente.