1. Setup azienda
2. Inserimento nuova Banca
- Inserimento Rete Telematica
3. Creazione rapporto di conto
4. Inserimento codici SIA e CUC
5. Percorsi predefiniti
6. Causali contabili
7. Inserimento condizioni bancarie
- Variazione delle condizioni
8. Inserimento nuovo codice condizione banca
9. Condizioni Rapporto di Conto
10. Importazione Movimenti Bancari
11. Riconciliazione
- Forzatura riconciliazione
12. Contabilizza movimento HB
13. Saldaconto cliente / Saldaconto fornitore
- Saldaconto fornitore multiplo (2 o più fornitori)
- Saldaconto fornitore / cliente di una scadenza anticipata
14. Riconciliazione storica
15. Cancellare movimenti tesoreria
16. Cancellare un movimento banca
17. Stampa Incasso Clienti
18. Aging Clienti/Fornitori
19. Compensazione fattura cliente con nota credito
20. Compensazione scadenze clienti-fornitori
- Mandato di pagamento da gestione compensazione
21. Incasso clienti da scadenzario
22. Inserimento manuale movimenti
23. Setup - Acquisizione distinta portafoglio clienti
24. Acquisizione distinta portafoglio
25. Gestione Distinte
26. Richiamo effetti in portafoglio
27. Presentazioni SBF
28. Modalità di regolamento
29. Definizioni causali di pagamento
30. Bonifici a fornitore
- Pagamenti veloci da scadenziario fornitori
31. Riba Passive
32. Girofondi / Giroconti
33. Rimborso a clienti
34. Mutui e Leasing
- Contabilizzazione rata Mutuo / F.Medio da riconciliazione
35. Gestione Finanziamenti
36. Anticipo fatture
- Saldaconto cliente di una fattura anticipata
37. Factor
- Fido Banca/Linea/Cliente
- Novità dalla versione Gold 8.1.05
38. FIN / Import
39. Gestione assegni
40. Incassi automatici / Registrazioni automatiche
41. Contratti a termine
42. Budget finanziario
43. Fidi promiscui
44. Gestione tassi
45. Report confronto condizioni
46. Controllo condizioni bancarie
47. Saldo E/C bancario
48. Dettaglio E/C bancario
49. Liquidazione interessi E/C
50. Proiezione saldi
51. Giorni Medi Incassi e Pagamenti (DSO – DPO)
52. Contabilizza Interessi
53. Pianificazione Finanziaria
54. Cash Flow
- Cash Flow da MOCO
55. Rolling budget
56. Statistica Lavoro Banche
57. Controllo Saldi Tesoreria Coge e HB
58. Appendice

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Gold la tesoreria - v. 8.1.07 - Guida Appendice

Appendice