Liquidazione interessi E/C
Questa funzione permette di calcolare le competenze a debito e a credito per ogni conto corrente.
Ovviamente affinché si possa avere un calcolo corretto e completo è necessario aver utilizzato il programma in maniera corretta e per un periodo minimo di tre mesi (importando puntualmente i movimenti dalla banca, tenendo aggiornate costantemente le condizioni bancarie e le linee di credito autoliquidanti (anticipo fatture, salvo buon fine ecc. ecc.)).
Il procedimento da seguire è:
Tesoreria → Movimenti banca → Liquidazione interessi
Come si può notare dalla schermata in alto il programma chiede innanzitutto all’utente di scegliere la banca e il conto per il quale si vogliono calcolare gli interessi. Fatto ciò è necessario indicare una serie di parametri tra cui:
- il trimestre di riferimento
- la data di liquidazione
- il tipo di dettaglio
- la tipologia di calcolo
L’utente a questo punto ha la possibilità di poter visualizzare in anteprima o stampare 3 diverse tipologie di prospetto:
- Estratto conto capitali
- Estratto conto scalare
- Liquidazione competenze
Cliccando, infine, sul pulsante OK verranno visualizzati i prospetti indicati dall’utente (come da esempio nell’immagine in basso).
