Riconciliazione

Uno dei principi fondamentali di GOLD si basa sulla riconciliazione dei movimenti bancari importati dall’Home Banking con i movimenti già presenti in Tesoreria (cioè tutto ciò che è disposto dall’utente in Gold: bonifici fornitore, pagamento riba passive, maturazioni riba attive, accensioni finanziamenti, calcolo commissioni ecc. ecc.).

Il procedimento da seguire è:

Tesoreria → Movimenti banca → Riconciliazione → Ric. Manuale

Si può scegliere tra Riconciliazione automatica e Riconciliazione manuale.

Il miglior modo di procedere è:

1. Scegliere prima il procedimento automatico (se non lo si è fatto già in precedenza in fase di importazione flussi banca): attraverso questa procedura il programma riconcilierà automaticamente i movimenti creati in tesoreria con i movimenti bancari. Affinché avvenga la riconciliazione è necessario che i movimenti abbiano stessa banca, stesso importo e stessa data.

2. Dopo di ciò, effettuare la riconciliazione manuale per quelle transazioni che non trovano corrispondenza tra Tesoreria e Home banking.

Nell’esempio dimostreremo la Riconciliazione Manuale.

Cliccando su Riconciliazione manuale verrà visualizzata una nuova schermata dove è visibile l’elenco delle banche con il totale dei movimenti da riconciliare (nell’immagine seguente la parte tratteggiata).

Una volta scelta la banca (è possibile selezionarla anche utilizzando il meccanismo di ricerca in alto nella schermata, inserendo i parametri adatti) fare doppio click sul relativo record. Verrà visualizzata una nuova schermata (in basso) dove è possibile vedere sulla parte sinistra i movimenti creati anticipatamente in tesoreria e sulla destra le transazioni provenienti dall’Home Banking.

A questo punto, per procedere con la riconciliazione, bisogna selezionare i movimenti facendo doppio click sul movimento di tesoreria e successivamente sul corrispondente movimento di banca (o viceversa)¹. Una volta selezionati i movimenti e una volta che gli importi selezionati a destra e a sinistra coincidono si aprirà una finestra di conferma della riconciliazione (immagine in basso).

(1) È possibile effettuare la selezione dei record multipla attraverso l’utilizzo del tasto “Ctrl” ed è possibile anche selezionare un range di record tenendo premuto il tasto “Maiuscolo”.

È possibile annullare la riconciliazione² cliccando sull’icona Gestione movimenti riconciliati. Si aprirà una nuova schermata (in basso) dove è visualizzata la transazione riconciliata, consentendo di vedere anche se è una transazione riconciliata manualmente (M) o automaticamente (A).

(2) Naturalmente l’annullamento della riconciliazione ha senso solo per movimenti che ancora non sono passati nel gestionale.

Facendo doppio click sul record si aprirà una nuova schermata (in basso) che ci consente di annullare la riconciliazione.