Cash Pooling

Il Cash Pooling è lo strumento principale a supporto della gestione centralizzata della tesoreria e dei rapporti con le banche

Attraverso il Cash Pooling si può:

• Avere il pieno controllo della liquidità del proprio gruppo societario: a fine giornata tutte le posizioni attive e passive delle aziende coinvolte vengono automaticamente trasferite in un unico conto corrente, presso la società ove il tesoriere opera, azzerando i saldi dei conti.

• Ottimizzare la gestione finanziaria del conto economico, attraverso una riduzione degli interessi passivi o un miglioramento degli interessi attivi.

• Rendere più efficienti le strutture amministrative dislocate presso le società del gruppo.

• Ottimizzare i processi negoziali e la definizione delle linee di credito con le controparti bancarie.

• Migliore capacità previsionale: budget più allineati ai consuntivi.

Prerequisiti:

• Accensione di un contratto di conto corrente intersocietario, in capo a una delle società che ne fanno parte (Pooler), e contestuale apertura di contratti di conto corrente dai quali far transitare le operazioni finanziarie delle società del gruppo.

Cash Pooling in Gold:

• Gold permette di tracciare i movimenti dedicati al Cash Pooling e tenerne traccia contabilmente e finanziariamente.

• Gold permette di calcolare gli interessi a credito o a debito stabiliti contrattualmente.