Controllo condizioni bancarie
La funzione “Controllo Condizioni Bancarie” permette di controllare l’operato della banca attraverso un elenco delle differenze rilevate da Gold tra:
- Data valuta prevista e data valuta applicata dalla banca
- Differenza tra spese previste e spese effettivamente addebitate dalla banca (se durante la riconciliazione si è optato per “Forzatura Riconciliazione”.
L’analisi si può lanciare da:
Tesoreria → Analisi Finanziarie → Non conformità nella riconciliazione
Indicare le date di riferimento per effettuare il controllo e cliccare su “Elabora”.
La funzione permette di definire dei log per ogni segnalazione cliccando in alto a sinistra su “log” è possibile attribuire alla segnalazione evidenziata se questa è stata: Inviata alla banca, Accettata o Non accettata, nonché inserire delle note di testo per aggiungere dei riferimenti utili.