Definizioni causali di pagamento

Questa tabella è collegata alla funzione vista nel paragrafo precedente. Con questa funzione si ha la possibilità infatti di associare a una banca (oppure “banca ALL” per tutte le banche) una determinata modalità di regolamento e una specifica causale finanziaria al fine di creare le scritture di tesoreria.

Moduli comuni → Tabelle → Fornitore → Causali di pagamento

In fase di inserimento di una nuova causale (è necessario come sempre cliccare sull’icona Nuovo) il programma ci chiede di definire:

• Banca: scegliere la specifica banca o indicare ALL per includerle tutte;
• Modalità di regolamento;
• Tipo conto;
• Flag Raggr. scrittura: indicare se a livello documento (crea le scritture a rottura di documento), a livello fornitore (crea le scritture a rottura di fornitore), a livello banca (crea le scritture a rottura di banca) o a livello di mandato di pagamento (crea le scritture a rottura di mandato);
• Flag di visualizzazione: scegliere #INT;
• Causale finanziaria: scegliere il prototipo di scrittura contabile per la creazione in tesoreria.