Fido Banca/Linea/Cliente

Tesoreria → Strumenti a breve → Factor → Fido Banca/Linea/Cliente

In questa tabella è possibile stabilire il fido per singolo cliente su una specifica Banca\Linea. Questa impostazione è prevalente rispetto al valore imposto nel campo “Importo fido cliente” nella voce a menù Condizioni rapporto di conto (nel senso che se sono valorizzati entrambi i campi a comandare sarà sempre il valore stabilito a livello del singolo cliente).

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I campi obbligatori sono:

  • Codice banca;
  • Codice Linea: è la linea del finanziamento (solitamente FCT ma anche AFI\AFE\SBFMV…);
  • Codice cliente: si va ad indicare lo specifico cliente;
  • Tipo operazione: la scelta può essere:
    • CF: conto finanziamento
    • FC: factor
    • RB: ricevute bancarie
  • % Importo: percentuale dell’importo anticipato sulla fattura.
  • % Fido e Valore Fido: sono campi alternativi in cui si va ad indicare la percentuale o l’importo di fido concesso rispetto al totale.
  • GG Dilazione Banca: giorni di dilazione della scadenza della fattura accordati con la banca.

L’impostazione di questi valori, ad esempio sulla linea AFI, avranno evidenza durante la procedura di anticipo fatture.

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Come è possibile vedere nell’immagine in alto, il programma da evidenza del totale Fido Banca e del Fido Cliente. Se il totale utilizzato (Tot anticipato + Tot selezionato) è superiore al fido, quest’ultimo viene evidenziato in giallo.